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54亿买3只股票赚37亿!专炒同行 这个上市公司秒杀股神


  周五(8月25日),股市终于迎来的久违的“大涨”,沪指涨1.83%,终于站稳3300点,创熔断以来近20个月新高,同时创近一年来最大单日涨幅,深证成指也涨了1%。

  板块方面,两市各板块全线飘红,煤炭、保险、券商、银行、有色等板块涨幅居前,但成交量却并不乐观。

  今年的股市堪称魔幻主义,以上证50标的为首的大盘蓝筹股们不断刷新历史新高,结构上继续出现“二八”甚至“一九”分化。与之相对应的却是,大多数散户却根本没赚到钱。

  别说股民了,这样的行情下,很多专业机构都不免踏错节奏。这几天正是基金半年报密集披露的时间窗口,大家可以去关注一下…

  然而我们今天要说的是,就有这么一个号称“股神”的上市公司,炒股收益秒杀一票专业机构,上半年例如新疆板块、雄安概念这些热点一个都没落下,它就是海螺水泥。

  如果翻阅海螺水泥近十年来的定期报告,可以发现,该“老司机”买卖股票创造的业绩一直极为瞩目..

  四只股票砸进70亿元巨额资金,仅仅2017年上半年就大赚18.7亿元,近日海螺水泥半年报披露的这份炒股战绩,即便是专业机构、投资者,可能都会咋舌。

  8月22日披露的半年报显示,今年上半年,海螺水泥通过持有、减持新力金融、西部水泥、冀东水泥、*ST青松四家上市公司,产生的投资收益就达到18.7亿元!接近公司当期净利润的25%(上半年公司净利润为67.17亿元)。

  除了西部水泥,仅仅在新力金融、西部水泥、冀东水泥三只股票上,海螺水泥就累计投入资金近54亿元,并套现超过85亿元,已套现部分获利超过37亿元,最高收益率达到15倍。

  今年年初时,海螺水泥共持有新力金融、冀东水泥、*ST青松和西部水泥4家上市公司的股份,持股数量分别为0.54亿股、21.61亿股、8.14亿股和14.5亿股,持股比例分别为9%、13.93%、10.59%和21.17%。

  上半年,海螺水泥减持了占新力金融总股本1.49%的股票,减持后持股比例降至7.51%。对于*ST青松和冀东水泥,海螺水泥更是进行了“清仓式减持”。

  唯一没有减持的就是西部水泥,至年中持股比例仍然是21.17%。根据上述数据计算,海螺水泥持有、减持上述4家上市公司的“炒股”收益,就达到了18.68亿元。而在同期,该公司净利润为67.4亿元,炒股收益占比已接近25%。

  而且海螺水泥炒股还有一个特点,就是喜欢买同行的股票。在A股市场上,海螺水泥喜欢买卖同行业上市公司的股票是出了名的,而多年下来,这竟成了海螺水泥一项重要的盈利能力。

  2008年,海螺水泥开始大幅抄底包括冀东水泥、祁连山、福建水泥、华新水泥、江西水泥、同力水泥等多家水泥行业上市公司的股票,当年三季度,海螺水泥名下的可供出售金融资产就暴增261%。

  海螺水泥偏爱投资同行业公司,且更倾向于长期持有,其持有新力金融已超过11年,而冀东水泥、*ST青松的持有期限也分别达到9年、5年以上。但该减持时也大刀阔斧,毫不留情。

  2015年以来,海螺水泥仅仅减持冀东水泥、*ST青松、新力金融三只股票,套现金额就有85亿元以上!在冀东水泥上的套现金额,更是超过50亿元。

  以冀东水泥为例,2008年4月,首次买入冀东水泥后,海螺水泥曾三年三次举牌冀东水泥,特别是2010年1月和4月冀东水泥先后两次大幅下跌之际,成为海螺水泥增持冀东水泥的良机。

  布局多年后,海螺水泥终于等来了2015年上半年A股久违的牛市,冀东水泥股价一飞冲天,海螺水泥也于当年4月10日至6月10日精准减持冀东水泥6739.23万股股份。

  最神的是,到了今年4月时,受雄安概念的刺激,冀东水泥股价再次“雄起”,赶在4月17日回调前,海螺水泥再次实现精准减持,仅4月12日当天就减持2481.96万股,套现6.14亿元。

  自2012年6月通过定增买入*ST青松后,海螺水泥曾趁*ST青松股价低迷之际多次增持,经计算,其累计持股成本约22.1亿元,平均持股成本仅为5.7元/股。

  数据显示,2013年7月,海螺水泥买入后者4182万股,交易价格为3.66元/股~3.99元/股;2014年1月买入104.6万股,价格为3.41元/股~3.59元/股。2014年1月份之后增持的近4200万股,价格也基本与此前接近,增持成本合计约4亿元。

  到了2015年4月到6月,海螺水泥开始密集减持,减持均价相当于其持股成本的110%。

  2015年4月至6月,海螺水泥及其子公司,分三次减持*ST青松6893万股、6893万股、6898万股,交易均价分别约为9.92元、10.75元、11.46元,减持均价相当于其持股成本的110%。

  而今年春节之后,随着新疆板块站上风口,业绩不佳的*ST青松也随风起舞,股价一飞冲天,而这期间的2月10日至2月13日,海螺水泥再次实现精准减持。

  此外,在新力金融上(该股前身是巢东股份),2006年,海螺水泥受让巢东股份3938万股,受让价仅为2.38元/股,总对价不到9800万元。

  在持有该股10年后,巢东股份在2016年完成重组,主业随之向金融转型,股东新力投资集团有限公司也不断增持,公司股价也进入巅峰状态。看准时机的海螺水泥,随之在2016年出手减持。

  根据息,2016年9月20日~10月11日,海螺水泥通过集中竞价减持242万股,减持价格为32.35元/股至36.7元/股,套现8400万元以上。已经是其受让时股价的15倍以上。

  今年5月,新力金融以10∶10的比例转增股本,海螺水泥持股数量变为3633万股。按目前股价(8月25日收盘12.26元/股)计算,这部分股份市值已超4.4亿元。加上已套现部分,累计投资价值已达9.3亿元以上,累计收益率高达920%,平均年化收益率则超过83%。

  一位专业投资者这样评价海螺水泥:“其炒股的做法有一定借鉴意义,那就是不熟不做。”这位人士称,“海螺水泥是行业龙头,又是产业整合者,其买入持有同行个股,是不折不扣的专家型投资。”

  一方面,海螺水泥只投资同行业的公司,因为对行业熟悉,转暖转冷都很了解,能够做出超前的预判。

  另一方面,海螺水泥在水泥行业较差的时候低价买入,并长期持有,最后赚得盆满钵满。在行业周期较差的时候抄底较好的公司总会有赚钱的机会,无非就是时间长短的问题。

  今年上半年,除了新上市的次新股之外,有40只股票股东人数实现翻倍的增长,其中不少个股有上半年热门概念。

  大部分中小投资者都未能在股价启动的时候入场,而是在公司股价上涨了之后追高进去,呈现被套牢的局面。

  作为投资者,在追逐热点之余,尽量回避股东人数增加且股价上涨和成交放量的股票,关注股东人数减少且成交缩量的股票。股东人数变化可以反映持股的集中度,可以部分反映主力资金的操作动向,对股票未来走势有一定的预测能力,相比股东人数减少而言,更倾向于投资者尽量回避股东人数增加的股票。

2017-08-31 05:13

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